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[GAM] 월가 추천주 분석..."바이든 수혜? ESG는 메가트렌드"

기사입력 : 2020년12월16일 06:50

최종수정 : 2020년12월16일 06:50

[편집자] 이 기사는 12월 15일 오후 9시00분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 500여 해외 종목의 프리미엄 기사를 무료로 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 김사헌 기자 = 15일 월가 투자자들은 내년까지 계속되는 추세를 잡기 위해 분주히 움직일 것으로 예상된다. 전날 미국 대통령 선거가 '바이든 시대'를 공식 선언했기 때문에, 2021년 주목할 바이든 수혜주에 주목할 필요가 있다.

이미 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance)를 뜻하는 'ESG 투자' 열풍은 새롭지 않지만, 우리가 살아가는 자본주의의 작동 구조를 바꾸는 '메가트렌트'로 본다면 또 다른 느낌이 들 수 있다.

월가 [사진=블룸버그]

지난 14일 모간스탠리는 보고서를 내고 "올해 잘 나갔던 ESG 유망주들이 내년도에는 여전히 장기 성장세를 유지할 것"이라고 예상했다.

전기차 대표종목 테슬라(Tesla, 나스닥: TSLA)와 니오(NIO, 뉴욕: NIO), 수소연료전지회사 플러그파워(Plug Power, 나스닥: PLUG) 등이 대표적인 종목이지만, 탈탄소 종목인 지멘스에너지(Siemens Energy AG, XETRA: ENR)가 모간스탠리의 톱픽에 올라 눈길을 끈다. 이 회사는 신재생에너지와 천연가스 분야에 사업구조가 집중돼 있는데, 앞서 지난 4월 지멘스 그룹에서 에너지관련 사업부문을 따로 분리된 기업이다.

이미 1주일 전 JP모간의 안드레아스 윌리 연구원도 지멘스에너지에 대한 '매수'의견을 유지하면서 목표가를 31.5달러에서 33.94달러로 상향했고, 크레디트스위스와 도이치뱅크 등도 '매수' 의견이 재확인했다.

월가에서 ESG 투자는 단지 바이든 테마주 정도로 치부되지 않는다. 투자업계에서는 '메가트렌드'로 자리잡았다는 평가가 나온다.

올해들어 ESG펀드로 유입된 자금이 작년보다 102%나 증가했다. 특히 지난달 유입규모는 470억달러로 지난해 월평균 190억달러의 3배에 달했다.

지수 제공회사 MSCI의 헨리 페르난데즈 회장 겸 최고경영자가 CNBC뉴스에 출연해 "ESG를 고려에 넣지 않으면 여러분의 포트폴리오는 형편없는 성과로 망하게 될 것"이라면서 "이제는 자본주의가 작동하는 원리 자체가 영구적으로 변했다"고 언급할 정도다. MSCI에 따르면, 지난 4년 동안 ESG로 자금 유입이 계속 증가했고, 올들어 9개월 동안 주요 MSCI지수들 중 ESG지수가 상승률 면에서 일반지수를 모두 크게 앞질렀다

ESG지수 도입 후 성과 추세 비교. MSCI ACWI=100 기준 [자료=MSCI] 2020.12.15 herra79@newspim.com

컨설팅기업 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)는 오는 2022년에는 기관투자자의 77%가 ESG가 아닌 종목이나 펀드는 매수하지 않지 않을 것이라는 관측을 내놓았다. 또한 2025년이면 모든 유럽 펀드의 50% 이상이 ESG 펀드로 채워질 것이라고 했다. 이것만 해도 무려 8조달러에 이르는 '빅머니'인데, 이것이 시작인 셈이라고 한다.

유럽을 넘어 범대서양지역을 모두 합치면 관여하는 돈의 규모는 120조달러에 이른다. 110조달러를 운용하는 3000개가 넘는 기관투자자들이 ESG 투자를 선호하고 있고, 9조달러를 운용하는 산업계 집단도 있다.

게다가 미래에 막대한 자금을 운용해야 하는 신세대 투자자를 열광시키는 것도 ESG의 '지속가능성'이다. 이미 대중적으로 기후변화 등 글로벌 아젠다로 ESG와 관련된 위험이 부상하고 있는 상황에서 코로나19 전염병 충격이 '제어할 수 없는 충격에도 손실을 보지 않는 방향으로' 태세 전환을 빠르게 했다.

한편 ETF트렌트는 '플렉스셰어 스톡스 유에스 이에스지 임팩트 펀드(FlexShares STOXX US ESG Impact Index Fund, 시카고옵션거래소: ESG)'를 이러한 추세에 따라 투자 자산을 편입하고자 하는 사람들에게 적합한 상장지수펀드(ETF)로 추천했다. 이 펀드는 스톡스 유에스에이 이에스지 임팩트지수(STOXX USA ESG Impact Index)를 추종한다.

 

herra79@newspim.com

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