[모닝 리포트] "LIG디펜스앤에어로스페이스, 실적 부진 일시적…수주 상향 주목" [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권이 LIG디펜스앤에어로스페이스에 대해 3분기 실적은 부진했지만 연간 신규수주와 수주잔고 전망치 상향에 주목할 필요가 있다며 투자의견 '매수'를 유지했다. 목표주가는 비교기업의 주가 조정에 따른 평가 배수 하락을 반영해 기존 90만원에서 70만원으로 낮췄다. 한승한 SK증권 연구원은 9일 리포트에서 환율 하락과 납품 이연, 일회성 비용 등이 이번 실적 부진의 주요 원인이라며 기업의 기초체력 훼손으로 보기는 어렵다고 판단했다. 26-11-09 08:40

[모닝 리포트] "코스메카코리아, 수주 급증에도 외주비 부담" [서울=뉴스핌] 설희 기자= 삼성증권은 9일 화장품 제조자개발생산(ODM) 기업 코스메카코리아에 대해 예상보다 강한 수주에 대응하기 위한 외주 생산 확대가 외형 성장을 이끌었지만 수익성에는 부담으로 작용했다고 평가했다. 투자의견 '매수(BUY)'와 목표주가 13만원을 유지했다. 코스메카코리아의 올해 3분기 연결 매출액은 2475억원으로 전년 대비 35.7% 증가했고 영업이익은 272억원으로 0.1% 늘었다. 매출액은 시장 전망치를 12% 웃돌았지만 영업이익은 13% 밑돌았다. 영업이익률은 11.0%를 기록했다. 정동희 삼성증권 연구원은 "한국법인은 1~2주 단납기 대량 오더가 집중되며 2011억원으로 첫 분기 2000억원을 돌파했다"고 분석했다. 26-11-09 08:40

[모닝 리포트] "금호석유화학, 전쟁 특수 소멸에 실적 급락" [서울=뉴스핌] 설희 기자= 삼성증권은 9일 합성고무·합성수지 기업 금호석유화학에 대해 중동 전쟁에 따른 단기 공급 부족 효과가 사라지면서 올해 3분기 실적이 크게 부진했다고 평가했다. 투자의견 '매수(BUY)'를 유지하고 목표주가는 17만원에서 13만원으로 24% 하향했다. 금호석유화학의 올해 3분기 매출액은 1조9215억원으로 전년 대비 16.9% 증가했지만 영업손실은 208억원을 기록했다. 시장 전망치인 영업이익 829억원과 삼성증권 추정치 666억원을 크게 밑돌았다. 조현렬 삼성증권 연구원은 "중동 전쟁으로 인한 단기 재고 축적 수요 소멸, 원·달러 환율 하락 및 해상 운임 급증 영향으로 전분기 대비 수익성이 크게 둔화됐다"고 분석했 26-11-09 08:38

[모닝 리포트] AI 투자심리 위축에 원화 약세 압력…"환율 1330~1380원 전망" [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 미국발 인공지능(AI) 투자심리 위축이 국내 증시 급락과 외국인 자금 이탈로 이어지면서 원화 약세 압력을 키우고 있다는 분석이 나왔다. 다만 국내 증시가 이미 큰 폭의 조정을 받은 만큼 주가 반등과 함께 원화도 강세로 전환할 가능성이 제기된다. 9일 iM증권은 'AI 투심 약화에 취약성을 노출한 원화' 보고서를 통해 이번 주 달러/원 환율 예상 범위를 1330~1380원으로 제시했다. 26-11-09 08:38

[모닝 리포트] "엘앤에프, 하이니켈·LFP 출하 확대에 내년 이익 개선" [서울=뉴스핌] 이나영 기자= iM증권은 9일 이차전지 양극재 전문기업 '엘앤에프'에 대해 원·달러 환율 하락과 재고자산평가손실 영향으로 3분기 적자 전환했지만, 내년부터 하이니켈 양극재 출하 증가와 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 사업 확대가 실적 회복을 이끌 것으로 전망했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 10만5000원으로 낮췄다. 정원석 iM증권 연구원은 "3분기 실적은 매출 8740억원, 영업손실 260억원을 기록하며 시장 기대치를 크게 하회했다"며 "원·달러 환율 하락 영향 약 220억원과 원재료 관련 재고자산평가손실 약 426억원 등이 반영됐기 때문"이라고 밝혔다. 엘앤에프의 3분기 매출은 전년 동기 대비 26-11-09 08:37

[모닝 리포트] "파마리서치, 3분기 기대치 하회에도 수출 성장 지속" [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 키움증권은 9일 재생의학 기반 의료기기와 화장품·의약품을 판매하는 파마리서치에 대해 3분기 실적이 시장 기대치를 밑돌았지만 수출 비중 확대와 해외 유통망 정비 효과가 나타나고 있다고 분석했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 43만원에서 48만원으로 상향했다. 신민수 키움증권 연구원은 "3분기 실적은 낮아진 기대치를 소폭 밑돌았지만 의료기기와 화장품을 중심으로 수출 성장세가 이어졌다"며 "분기 수출 비중도 47.6%로 역대 최고치를 기록했다"고 밝혔다. 파마리서치의 3분기 매출은 1715억원으로 전년 동기 대비 26.7% 증가했고 영업이익은 626억원으로 1.2% 늘었다. 매출과 영업이익은 시장 기대치를 각각 26-11-09 08:36

[모닝 리포트] "코스피, 지난주 급락분 만회 시도…반도체·IT 저가매수 주목" [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 키움증권은 9일 이번 주 코스피가 미국 민주당의 데이터센터 규제 우려와 미국 물가 지표, 인공지능(AI) 관련 기업 실적을 소화하며 지난주 급락분을 일부 만회할 것으로 전망했다. 주간 코스피 예상 범위는 4800~5350으로 제시했다. 한지영 키움증권 연구원은 "이번 주에도 민주당의 데이터센터 규제발 패닉의 여진은 남아 있겠지만 주가상으로는 추가 급락보다 반등의 확률이 높아졌다"며 "매크로와 AI 측면에서 신규 악재가 등장하지 않는 이상 지난주와 같은 연쇄 폭락이 재현될 가능성은 낮다"고 밝혔다. 코스피는 지난주 11.71% 하락했다. 미국 중간선거 이후 데이터센터 규제 강화 가능성이 부각되면서 외국인 매도가 삼성전자와 SK하이닉스에 26-11-09 08:36

[모닝 리포트] "증시 급락에도 한은 금리인상 전망...이달 0.25%p↑ 예상" [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 최근 한국과 미국 증시가 급락하면서 중앙은행의 긴축 기조가 완화될 수 있다는 기대가 나오고 있지만, 한국은행이 이달 기준금리 인상에 나설 것이라는 전망이 제기됐다. 주가 하락만으로 통화정책 방향을 바꾸기에는 금융시장 전반의 불안 수준이 아직 제한적이라는 분석이다. 9일 NH투자증권은 '증시와 중앙은행: 2018년 사례 분석' 보고서를 통해 한국은행이 오는 26일 금융통화위원회에서 기준금리를 0.25%포인트(p) 인상할 것이라는 기존 전망을 유지했다. 26-11-09 08:36

[모닝 리포트] 한국콜마, 생산능력 부족에 목표가 18만원→16만원 하향 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국콜마가 올해 3분기 역대 최대 수준의 국내 매출을 기록했지만 생산능력 부족이 성장의 걸림돌로 지목됐다. 화장품 제조자개발생산(ODM) 수요가 빠르게 늘고 있음에도 공급이 이를 따라가지 못하면서 증권가는 실적 추정치와 기업가치 평가배수를 낮춰 목표주가를 하향 조정했다. 9일 하나증권은 한국콜마의 목표주가를 기존 18만원에서 16만원으로 11.1% 낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 지난 6일 종가 10만8900원 대비 상승 여력은 약 47%다. 한국콜마의 올해 3분기 연결 기준 매출액은 8282억원으로 전년 동기 대비 21.3% 증가했다. 영업이익은 819억원으로 40.4% 늘었다.  26-11-09 08:34

[모닝 리포트] 삼양식품, 3분기 영업익 50%↑…中 신공장·美 유통망 확대 기대 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼양식품이 원화 강세와 원재료 가격 상승에도 올해 3분기 영업이익을 50% 가까이 늘리며 시장 기대치를 웃돌았다. 미국 주요 유통망에서 판매가 확대되는 가운데 내년 중국 신공장 가동과 추가 해외 생산기지 구축이 중장기 성장 동력으로 작용할 것이란 전망이 나왔다. 9일 유안타증권은 삼양식품에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 200만원을 유지했다. 지난 6일 종가 122만원 대비 상승 여력은 약 64%다. 26-11-09 08:34

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