[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '폭력적인 메모리 가격'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자가 잠정실적을 발표했다. 매출액은 93조원(YoY +22.7%, QoQ +8.1%)으로 하나 증권 전망치와 일치했다. 영업이익은 20조원(YoY +208.2%, QoQ +64.3%)으로 하나증권 18.3조원 및 컨센서스 17.8조원 상회했다. 부문별 영업이익은 반도체 17조원(메모리 17.7조원, 비메모리 -0.6조원), 디스플레이 1.1조원, MX/NW 1.7조원, VD/가전 -0.3조원, 하만 0.5조원으로 추정된다. 전사 영업이익이 하나증권의 전망치를 1.7조원 상회했으며, 이 중에서 메모리는 17.7조원으로 하나증권 추정치 15.4조원을 2.3조원 상회한 것으로 추정된다. 비메모리는 적자 0.6조원으로 하나증권 추정대비 0.1조원 상회했다. 즉, 반도체 부문에서 도합 2.2조원을 상회한 것으로 파악된다. 메모리 내에서 DRAM은 b/g +5%, 가격 +40%, NAND는 b/g +1%, 가격 +22%. 출하는 추정치에 부합했는데 가격이 기존 DRAM 31%, NAND 18%를 상회하며 전사 영업이익 상회를 견인했다. MX/NW 부문은 출하량 감소 및 가격 하락과 더불어 원가까지 상승하며 영업이익이 전분기는 물론 전년동기대비 감소하며 하나증권의 전망치를 가장 크게 하회했다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 12월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 03일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 04일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,083원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,208원 대비 103.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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