[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 해성디에스(195870)에 대해 '반등의 주인공'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '추가 실적 하향은 제한적, 상저하고 속 실적 체력 확인: 1분기 실적 부진 이후 반등 타이밍으로 추정. 이번 실적은 과거 수요 둔화 구간 이후 체력 증명. 전방 시장 + 고객사 다변화 등 성장 모멘텀 유효. 전장, 반도체 업황이 핵심Key. 산업 특성상 실적 대비 주가 선행도 충분히 가능한 구간으로 판단. 주가 우상향View 유지하며 목표주가 상향'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q25 영업이익 4억원(1Q24 209억원) → 2Q25 101억원 전망. 1Q25 리드 프레임 수출액 1,095억원(+10%, 이하 전년대비)으로 매출 성장은 긍정적 이나 패키지 기판 수출액 256억원(-51%)으로 수익성 부진 기록. 2분기부터 주요 고객사 수요 반등 기대. 신규 고객사 확대 등 성장 모멘텀도 충분. 2025년 실적 상저하고와 계단식 성장 기대. 반도체 부문 제품 업그레이드를 통한 수익성 개선, 리드프레임은 주요 고객사 수요 개선 기대가 핵심. 2026년 성장 가속화 구간 진입. 2026년 영업이익 632억원(+48%) 전망'라고 밝혔다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 32,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 32,000원을 제시했다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,250원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,250원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 29,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,100원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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