[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 오리온(271560)에 대해 '시장 기대 부합 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
하나증권에서 오리온(271560)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 8,441억원(YoY 9.9%), 1,620억원(YoY 15.4%)으로 추정한다. 시장 기대에 부합할 것으로 예상된다. 참고로, 10~11월 누계 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5,535억원(YoY 11.4%), 1,081억원(YoY 12.4%)을 시현했다. 10~11월 누계 국가별 성장률은, 국내 YoY 3.8%/ 중국 14.6%/ 베트남 12.7%/ 러시아 31.3%을 기록했다. 로컬 통화로 환산시, 중국 YoY 10%/ 베트남 12%/ 러시아 32% 증가한 것으로 추정된다. 올해 이른 설날 기인해 중국 및 베트남은 우호적인 영업환경이 조성되는 가운데, 러시아는 대형 딜러 거래 재개 영향으로 고성장하고 있는 것으로 파악된다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조 1,939억원(YoY 3.5%), 5,876원(YoY 7.6%)으로 추정한다. 국가별 성장률은, 국내 YoY 3.0%/ 중국 2.7%/ 베트남 5.2%/ 러시아 14.2% 로 추정한다. 로컬 통화 기준, 중국 YoY 1.2%/ 베트남 4.5%/ 러시아 18.3%로 예상한다. 중국은 춘절 시점 차이에 따른 역기저가 부담이다. 다만, 지난 해 경소상 전환에 따른 일부 채널 매출 공백 감안시 1% 내외 성장은 가능해 보인다. 베트남도 춘절 시점 차이에 따른 베이스 부담이 존재하나, 카테고리 확대 등을 통해 상쇄해 나갈 것으로 전망한다. 러시아는 초코파이를 중심으로 수요가 견조하다. 국내는 판가 인상 효과 감안시 YoY 소폭 탑라인 성장이 가능할 것으로 기대한다.'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,692원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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