[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 HL만도(204320)에 대해 '관세 리스크만 지나면 전동화 레버리지 효과 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '실적·밸류 모두 재평가 구간 진입 예상: PBR(주가순자산비율) 0.6배 수준으로 역사적 저점 수준에 머물러 있어 밸류에이션 매력도 높음. 하반기 관세 비용 최소화, 지역·고객 다변화 효과 확인과 함께 재평가 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2분기 영업이익 954억원(+6.5% YoY, 이하 YoY)으로 컨센서스(986억원)에 부합할 전망. 북미는 멕시코 IDB2 두 번째 라인이 풀가동 단계에 들어서면서 월 27만세트(年 300만세트)의 공급 능력 확보. 주요 고객사들의 생산 증가 효과가 더해져 매출이 10% 이상 증가할 전망. 인도는 Mahindra의 전기 SUV ‘BE 6’와 기아 Sonet 출시 효과로 고성장(+16.1%) 지속 예상'라고 밝혔다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 50,000원(-2.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -2.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 02월 07일 최고 목표가인 59,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,250원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,250원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,150원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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