[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 11일 하이브(352820)에 대해 '분기 실적 변동성은 벚꽃 같은 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
한화투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '우리는 동사의 ‘25년 1분기 매출액과 영업이익을 각각 4,511억원, 451 억원으로 추정한다. 영업이익 컨센서스는 지속해서 하향 조정되고 있는데 실제 실적은 이에 부합하거나 소폭 하회할 것으로 보인다. 전분기 대비 다소 매출과 이익 모두 다소 부진한 것은 계절상, 아티스트 활동 성이 상대적으로 다른 분기 대비 낮았던 탓이다. 다만 지난해 1분기와 비교하자면, 세븐틴/제이홉 등의 다소 큰 규모의 투어가 있었고, 비용 관련 특이 사항은 없었던 것으로 보인다. 최근 동사 1분기 영업이익 추정치 사이 괴리가 다소 커지면서 주가 변동성도 커졌다. 다만 계절적으로 쉬어가는 1분기 실적에 대한 추정치 변동성 확대가 주가에 주는 함의는 크지 않다. 동사를 Top Pick으로 제시하는 이유는 결국 BTS 외 아티스트의 ‘25년 성장(2~4분기)과 ‘26년 확인할 BTS의 파급력이다. 분기 실적 추정치 변동성 확대에 따른 주가 낙폭 과대는 추가 매수 기회다.'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 박수영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 02월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 05일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,778원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,778원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 330,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,667원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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