[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 01일 효성중공업(298040)에 대해 '1Q25 호조 & 올해도 호실적 지속 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
LS증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '① 1Q25 연결영업실적은 매출 11,401 억원(yoy +16%), 영업이익 911 억원(yoy +62%), 영업이익률 8.0%(yoy 2.3%P↑)로서 전년동기 대비 매출은 견조한 고성장 시현, 영업이익은 영업이익률의 대폭 개선으로 가파른 고성 시현하며 컨센서스 전망치 부합, 당사 전망치 소폭 초과 전망. ② 부문별로는 전분기에 이어 건설부문은 부진하나 바닥 다지는 가운데 중공업부문은 전력기기 업황 호황 바탕으로 대호조 지속 예상. ③ 1Q25 연결영업이익률은 8.0%로서 1 분기 역대 최고 수준으로 전망하는데 이는 매출 고성장, 미국 판매가격 호조 등으로 매 분기 수익성 개선 지속에 따른 구조적 수익성 개선 추이 감안한 것. 1Q25 연결영업이익률은 성수기인 4Q24 의 8.4%와도 비슷한 수준으로 전망하고 있는데 참고로 4Q24 연결영업이익률은 260억원에 달하는 인건비 증가(퇴직급여 증가, 성과급 증가) 영향 제외 시 실질적으로는 10% 내외에 달하는 수준이었음'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2025년 01월 15일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 558,333원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 558,333원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 620,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 558,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,000원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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