[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '밸류데이를 통해 확인한 긍정적인 변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2분기 연결 실적은 매출액 18조원(-10.4% YoY, -0.1% QoQ), 영업이익 6,996억원(-47.3% YoY, +20% QoQ)을 기록하여 대체로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 1) 리튬 가격 하락 및 이차전지 업황 부진의 영향으로 12M FWD P/B 0.5배 수준까지 하락했고 2) 적극적인 주주환원 정책 확대도 기대되며 3) 건설 향 익스포져가 비교적 낮기 때문에 이제부터는 철강 업황 반등 시기 대형주 중에서는 동사에 주목할 필요가 있다고 판단.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 04월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 04일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 564,444원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 564,444원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 470,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 564,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 659,647원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
SK증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2분기 연결 실적은 매출액 18조원(-10.4% YoY, -0.1% QoQ), 영업이익 6,996억원(-47.3% YoY, +20% QoQ)을 기록하여 대체로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 1) 리튬 가격 하락 및 이차전지 업황 부진의 영향으로 12M FWD P/B 0.5배 수준까지 하락했고 2) 적극적인 주주환원 정책 확대도 기대되며 3) 건설 향 익스포져가 비교적 낮기 때문에 이제부터는 철강 업황 반등 시기 대형주 중에서는 동사에 주목할 필요가 있다고 판단.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 04월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 04일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 564,444원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 564,444원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 470,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 564,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 659,647원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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