[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 SK바이오팜(326030)에 대해 'BEP 달성 후 성장률의 증가가 주가견인 조건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '4분기 영업이익 1억원, BEP 수준 흑전 추정. 동사는 약가 상승에 따른 리베이트를 줄이기 위해 홀 세일러 향 매출 통제, 올 1분기 매출 할인폭 줄일 것. '24년 매출액 4,672억원(+40% y-y), 영업이익 268억원(흑자전환) 추정. 흑자 전환 이후 시장에서 고민하게 될 멀티플을 방어하기 위해선 성장률 확대가 중요, 신규 환자 처방이 핵심. '24년 오리지널 약물 중 M/S 1위가 될 것으로 추정하며 제너럴리스트 처방 확대를 통해 '25년 영업이익 2,020억원(+655% y-y) 추정. '24년 말 이후 신규 직판 판매 약물 도입은 추정치 상향에 근거가 될 것'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,938원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,938원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,750원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '4분기 영업이익 1억원, BEP 수준 흑전 추정. 동사는 약가 상승에 따른 리베이트를 줄이기 위해 홀 세일러 향 매출 통제, 올 1분기 매출 할인폭 줄일 것. '24년 매출액 4,672억원(+40% y-y), 영업이익 268억원(흑자전환) 추정. 흑자 전환 이후 시장에서 고민하게 될 멀티플을 방어하기 위해선 성장률 확대가 중요, 신규 환자 처방이 핵심. '24년 오리지널 약물 중 M/S 1위가 될 것으로 추정하며 제너럴리스트 처방 확대를 통해 '25년 영업이익 2,020억원(+655% y-y) 추정. '24년 말 이후 신규 직판 판매 약물 도입은 추정치 상향에 근거가 될 것'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,938원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,938원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,750원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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