[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '신규 사업에 대한 기대감 여전히 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
신한투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '새로운 성장 동력으로 많은 관심을 받고 있는 구동모터코아는 글로벌 생산기지 준공에 이은 수율 정상화라는 성장통을 2024년에 겪을 전망. 흑연, 동박원료, 리사이클링, 니켈, 리튬 등 친환경 이차전지 소재 관련 아이템에서의 실적은 2025년경이 되어야 유의미한 숫자를 실적으로 기록할 것. 앞서 언급한 신규 사업들은 향후 중장기 성장 동력으로 작용해 2030년경에는 매출액이 현재의 2배 수준으로까지 확대될 수 있을 것으로 보임. 시장 내 금리 인하와 관련한 기대감이 커지며 전기차및 이차전지 섹터에 대한 관심도 재점화하고 있음. 당분간 폭발적인 증익 모멘텀을 기대하기는 어려우나 신규사업에서의 가시적인 성과가 나올 때마다 동사의 주가가 레벨업될 전망.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 8.24조원(-9.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익 2,525억원(+49.6%)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 전망. 철강 트레이딩(글로벌)과 미얀마 가스전, 발전(에너지) 부문에서 예상보다 부진한 실적 달성이 예상되기 때문. 2024년 실적은 매출액 37.7조원(+12.8%), 영업이익 1.15조원(-4.3%)을 예상. 국제유가 안정화는 동사의 에너지 부문 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 밖에 없음. 글로벌 철강 수급은 공급과잉이 심화되는 가운데 수요의 경우 2023년과 마찬가지로 낮은 단자리수 성장에 그칠 전망이며, 이에 따라 철강 트레이딩 실적은 전년 대비 감소하겠음.'라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 68,000원(+58.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 06월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 58.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 20일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,700원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,700원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 65,000원 보다는 4.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,300원 대비 105.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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