[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 에스엘(005850)에 대해 '3Q23 Review: 최고의 실적 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 '3Q23 실적 Review 및 투자포인트 점검. 3Q23 시장 기대치 상회. 영업일수 축소 및 비수기 영향과 더불어 국내외 파업 등 대내외 변수가 연초이후 가장 집중된 분기로, 2Q23 대비로는 영업이익 규모 축소. 다만 부품업체 중 최상위권 영업이익률이 지속되어(7.0%), 부품업체 평균 대비 높은 밸류에이션 지속 기대 투자의견 BUY 및 적정주가 45,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액은 1.18조원(YoY +10.4%), 영업이익 827억원(YoY +70.6) 기록했으며, 영업이익은 시장 기대치 소폭 상회. 연초이후 대비로는 영업이익률은 다소 낮아졌으나, 여전히 대부분의 자동차 부품업체대비 높은 수준의 수익성 기록. 전분기와 비교시 영업이익 규모는 약 400억원 축소. 이중 매출감소분에 대한 비중을 제외시 약 300억원 규모가 비수기 영향에서 발생한 것으로 추정되며, 약 230억원 규모가 연간인건비 상승분이 안분된 것으로 해석.
'라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 06일 최고 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,286원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 11월 15일 발표한 하나증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,286원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,800원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 '3Q23 실적 Review 및 투자포인트 점검. 3Q23 시장 기대치 상회. 영업일수 축소 및 비수기 영향과 더불어 국내외 파업 등 대내외 변수가 연초이후 가장 집중된 분기로, 2Q23 대비로는 영업이익 규모 축소. 다만 부품업체 중 최상위권 영업이익률이 지속되어(7.0%), 부품업체 평균 대비 높은 밸류에이션 지속 기대 투자의견 BUY 및 적정주가 45,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액은 1.18조원(YoY +10.4%), 영업이익 827억원(YoY +70.6) 기록했으며, 영업이익은 시장 기대치 소폭 상회. 연초이후 대비로는 영업이익률은 다소 낮아졌으나, 여전히 대부분의 자동차 부품업체대비 높은 수준의 수익성 기록. 전분기와 비교시 영업이익 규모는 약 400억원 축소. 이중 매출감소분에 대한 비중을 제외시 약 300억원 규모가 비수기 영향에서 발생한 것으로 추정되며, 약 230억원 규모가 연간인건비 상승분이 안분된 것으로 해석.
'라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 06일 최고 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,286원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 11월 15일 발표한 하나증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,286원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,800원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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