[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 신세계(004170)에 대해 '3Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 225,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
키움증권에서 신세계(004170)에 대해 '3Q25 연결기준 영업이익은 920억원(-1% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다. 3분기 백화점 기존점 성장률(관리기준 +5%, 회계기준 +1%)이 2분기 대비 반등하면서, 백화점 리뉴얼 관련 감가상각비 증가 부담이 완화되었으나, 출입국자수 증가에 따른 공항면세점의 임차료 부담 증가, 자회사 신세계인터내셔널의 실적 부진이 지속되면서, 시장 기대치를 하회할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 225,000원 -> 225,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2025년 07월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 225,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 07일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 225,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,667원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,667원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 190,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 182,812원 대비 27.8% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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