[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 두산에너빌리티(034020)에 대해 'AI 데이터센터 전력 수요 증가 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
KB증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '미국 SMR 발전소 계약, 연내 현실화 기대. 원전의 TSMC, 글로벌 원전 정책 변화 수혜: AI 데이터센터의 증가 및 전기화에 따른 전력수요의 증가는 SMR 외에도 대형원전과 LNG 복합발전에 대한 수요로 이어지고 있다. 유럽에서 가장 강경하게 탈원전 기조를 유지했던 독일이 벨기에, 덴마크에 이어 원자력 발전에 대한 반대 입장을 철회했다는 것은 최근 전력산업의 경향 변화를 드러낸다. 미국을 필두로 빠르게 늘어나는 전력수요에 안정적으로 대응하기 위해 장기적으로는 원전과 SMR, 중단기적으로는 LNG 복합발전으로 대응하는 전략을 취하는 국가들이 늘어나고 있다. 두산에너빌리티가 원전 주기기를 공급하는 Westinghouse는 동유럽 외에 캐나다, 핀란드, 스웨덴 등의 국가에도 대형원전 수출을 준비하고 있다. 두산에너빌리티는 2027년, 2028년 가스터빈 공급을 목표로 미국 데이터센터 업체 2곳과 협상을 진행하고 있으며, 이르면 올해 말 성과가 나올 수 있을 전망이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 44,000원으로 12.8% 상향조정한다. 목표주가를 상향하는 것은 ① SMR 계약 체결 가속화, ② 대형 원전 시장의 확대 가능성 등을 반영해 장기 실적 추정치를 높인 것이 원인이다. 목표주가의 12M Fwd. P/B는 3.28배, 12M Fwd. P/E는 45.1배에 해당하며, 전일 종가대비 상승여력은 18.3%다.'라고 밝혔다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 44,000원(+29.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2025년 04월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 29.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 21일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,571원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,571원 대비 20.3% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 KB증권이 두산에너빌리티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,250원 대비 34.2% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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