[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 스카이라이프(053210)에 대해 '저점구간 통과중'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
흥국증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '1분기 별도 기준 매출액은 1,696억원(-4.7% YoY), 영업이 익은 132억원(+1.5% YoY)을 기록. 연결 기준 매출액은 2,429억원(-4.5% YoY), 영업이익은 51억원(+78.0% YoY)을 기록하며 수익성 회복 기조를 보였음. 저수익 사업 구조개선을 통한 수익성 강화 노력이 어느 정도 성과를 거두고 있는 것으로 판단. OTT의 득세로 전반적인 유료방송 플랫폼들의 경쟁력 약화는 이어지고 있는 상황. 컨텐츠 경쟁력 강화를 통한 새로운 성장엔진 확보 노력의 방향성은 인정되나, 여전히 수익성 측면에서는 의구심이 드는 것이 사실. 방송 가입자의 정체 국면과 컨텐츠 투자비 부담 속에서 어떻게 수익성을 확보하며 성장할 것인지가 새로운 숙제. 저수익 사업 구조개편, 보수적 기조의 오리 지널 드라마 투자를 통한 CAPEX 효율성 제고, 제작비 대비 광고효과가 좋은 예능 라인업 확대를 통한 수익성 제고 노력 등은 긍정적으로 평가'라고 분석했다.


◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,500원 -> 5,000원(-9.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2024년 11월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 08일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,000원을 제시하였다.


◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,478원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 5,000원은 25년 05월 09일 발표한 NH투자증권의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,478원 대비 -8.7% 낮은 수준으로 스카이라이프의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,700원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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