[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 08일 롯데칠성(005300)에 대해 '1Q25 Re: 예상보다 더 부진했던 내수 (Q&A 포함)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,103억원(YoY -3%), 250억원(YoY -32%)으로 시장 기대치 -35% 하회. 하회 주 요인은 국내 소비 둔화 및 원재료/환율 부담/인건비 (통 상임금 관련) 비용 증가. 국내 음료/주류 시장이 1Q에 각각 -5.5%/-7% 감소해 예상 대비 더 부진했음. 필리핀 공장 클로징 및 미얀마 생산 차질도 영향. 동사 본격적인 이익 개선은 3분기부터 기대됨. 국내는 작년 5월까지 베이스 부담 및 필리 핀도 올해 2분기까지 공장 클로징 관련 비용 부담 존재. 다만, 최근 환율 급락에 따른 원가 부담 완화가 기대됨. 동사는 원/달러 10원 하락시 원가 30억원 개선되는 효과 보유 중. 올해 연중으로 상저하고 실적 흐름 기대'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 01월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 155,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,500원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,786원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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