[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 29일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '밸류에이션 최저점, 여전히 유효한 기대감'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
SK증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '1Q25 Review, 전방 불확실성에도 다변화된 고객 포트폴리오로 성장. 상반기 실적 강력, '26년 신사업 기대감. 투자의견 매수, 목표주가 34,000원 유지: 최근 관세 우려에 따른 테크 업종 전반의 주가 하락 영향으로 현재 주가는 25F EPS 기준 5.9 배까지 하락했다. 밸류에이션 최저점 부근이다. 2 분기에는 호실적과 북미 고객 사향 폴더블 밸류체인 확정, 신사업 테스트 기대감 등 주가를 견인할 요소가 존재한다. 모멘텀 돌입 전 현재 주가는 매력적이라 판단, 매수 의견을 제시한다.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q25 매출액 1,131 억원(YoY +11%, 이하), OP 264 억원(OPM 23%, +67%)을 기록, 컨센서스 매출액 1,092 억원, OP 271 억원에 부합했다. YoY 실적 상회 요인은 ① WOLED 봉지재 소재 변경에 따른 높은 점유율 유지, ②QD-OLED 모니터 출하 확대에 따른 AR(반사방지)필름 매출 확대, ③ 고환율 효과이다. OLED (INNOLED)의성장이 돋보였으나, 반도체(INNOSEM), FPCB(SMARTFLEX)실적은 다소 아쉬웠다. INNOSEM의 경우 고객사의 레거시 가동률이 소폭 하락했고, SMARTFLEX의 경우 전략고객사의 신규 폴더블 모델에서 디지타이저 제외 및 4Q24 조기 양산 영향으로 하락했다.'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 34,000원(+25.9%)
SK증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 12월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 25.9% 증가한 가격이다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,250원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,250원 대비 -11.1% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 39,000원 보다도 -12.8% 낮다. 이는 SK증권이 이녹스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,750원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
SK증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '1Q25 Review, 전방 불확실성에도 다변화된 고객 포트폴리오로 성장. 상반기 실적 강력, '26년 신사업 기대감. 투자의견 매수, 목표주가 34,000원 유지: 최근 관세 우려에 따른 테크 업종 전반의 주가 하락 영향으로 현재 주가는 25F EPS 기준 5.9 배까지 하락했다. 밸류에이션 최저점 부근이다. 2 분기에는 호실적과 북미 고객 사향 폴더블 밸류체인 확정, 신사업 테스트 기대감 등 주가를 견인할 요소가 존재한다. 모멘텀 돌입 전 현재 주가는 매력적이라 판단, 매수 의견을 제시한다.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q25 매출액 1,131 억원(YoY +11%, 이하), OP 264 억원(OPM 23%, +67%)을 기록, 컨센서스 매출액 1,092 억원, OP 271 억원에 부합했다. YoY 실적 상회 요인은 ① WOLED 봉지재 소재 변경에 따른 높은 점유율 유지, ②QD-OLED 모니터 출하 확대에 따른 AR(반사방지)필름 매출 확대, ③ 고환율 효과이다. OLED (INNOLED)의성장이 돋보였으나, 반도체(INNOSEM), FPCB(SMARTFLEX)실적은 다소 아쉬웠다. INNOSEM의 경우 고객사의 레거시 가동률이 소폭 하락했고, SMARTFLEX의 경우 전략고객사의 신규 폴더블 모델에서 디지타이저 제외 및 4Q24 조기 양산 영향으로 하락했다.'라고 밝혔다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 34,000원(+25.9%)
SK증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 12월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 25.9% 증가한 가격이다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,250원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,250원 대비 -11.1% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 39,000원 보다도 -12.8% 낮다. 이는 SK증권이 이녹스첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,750원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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