[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '멀어지는 업황 회복, 가까워지는 신사업 기대감'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '신사업에서의 매출 기여가 중장기 밸류에이션 개선의 Key: '24년 밸류업 공시 통해 PBR(주가순자산비율) 0.7배 달성을 중장기 목표로 제시. 국내 철강 업체들의 밸류에이션을 볼 때 0.7배까지 주가 재평가가 이뤄지기 위해서는 신사업에서 의미있는 매출 달성이 시작돼야 한다는 판단'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 영업이익 183억원(흑자전환 QoQ)으로 시장 기대치(262억원) 하회 전망. 재고평가손실, 노동 관련 일회성 비용 등으로 실적이 부진했던 2024 년 4분기와는 달리 흑자 기록이 가능하겠으나 전년동기대비로는 이익 감소 세(6개 분기 연속 감소) 지속될 것'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 23,000원(-4.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 02월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 03일 최고 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,409원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,409원 대비 -16.1% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 23,500원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 세아베스틸지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,250원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '신사업에서의 매출 기여가 중장기 밸류에이션 개선의 Key: '24년 밸류업 공시 통해 PBR(주가순자산비율) 0.7배 달성을 중장기 목표로 제시. 국내 철강 업체들의 밸류에이션을 볼 때 0.7배까지 주가 재평가가 이뤄지기 위해서는 신사업에서 의미있는 매출 달성이 시작돼야 한다는 판단'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 영업이익 183억원(흑자전환 QoQ)으로 시장 기대치(262억원) 하회 전망. 재고평가손실, 노동 관련 일회성 비용 등으로 실적이 부진했던 2024 년 4분기와는 달리 흑자 기록이 가능하겠으나 전년동기대비로는 이익 감소 세(6개 분기 연속 감소) 지속될 것'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 23,000원(-4.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 02월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 03일 최고 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,409원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,409원 대비 -16.1% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 23,500원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 세아베스틸지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,250원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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