[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 HK이노엔(195940)에 대해 '실적 CHECK ! 컨디션 회복 후 '케이캡' 확장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
키움증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q24 매출액 2,358억, 영업이익 244억으로 컨센서스를 각각 -3%, -4% 하회하 였습니다. 국내, 중국, 완제품 수출 등 ‘케이캡’의 성장세는 굳건했고, `25년 연간 매출액 증가율 YoY +17%을 전망합니다. 대표 H&B 제품 ‘컨디션’은 경쟁 심화로 성수기 효과가 상쇄되었으나 `25년 1월부터 관련 규제 강화로 수혜가 예상됩니다.
여전히 ‘케이캡’의 미국, 유럽, 브라질, 인도에서의 임상 및 규제 모멘텀들이 남아 있는 상황입니다. 목표주가는 높아진 WACC로 인해 -7% 하향 조정합니다.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 61,000원 -> 57,000원(-6.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 01월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 -6.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 18일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 21일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,333원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,333원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 53,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,857원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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