[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 05일 SK이노베이션(096770)에 대해 'Make Them Believe'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '목표주가 15만원과 매수 의견을 유지. SK E&S를 기업 가치에 5.4조원으로 포함했으나, 향후 증가할 순차입금을 25조원으로 반영해 해당 효과가 상쇄되었음. 동사 역시 IRA 보조금에 영향을 받는 기업으로, 단기적으로는 미국 대통령 선거 결과에 따라 주가 방향성이 결정될 가능성이 높음. 정치적 불확실성이 끝나고 나면, 초점은 다시 기업의 펀더멘탈과 재무구조로 돌아올 전망. 동사는 현금흐름 개선을 위한 E&S 편입, 기업가치 제고계획 발표 등 기업을 성장 궤도에 올려놓기 위한 적극적인 의지를 보여주고 있음. 이러한 노력들이 지속된다면 시장의 저평가가 해소될 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3Q24 영업손익은 -4,233억원으로 컨센서스 -3,848억원을 하회. 컨센 하회 요인은 정유 부문의 부진(-6,166억원) 영향이 컸음. SK온은 240억원의 깜짝 흑자전환을 기록. 복수의 글로벌 OEM사에게 보상금 성격의 수익 3,000억원 수준을 인식한 것으로 추정. 이외에도 공장 초기 비용 이나 높은 단가의 재고 소진한 기저 효과도 긍정적인 영향을 미쳤음'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 08월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,350원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,350원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,950원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.