[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 팬오션(028670)에 대해 '3Q24 Re: 업황을 감안해도 너무 낮은 주가 수준'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
하나증권에서 팬오션(028670)에 대해 '현재 팬오션의 주가는 12MF P/B 0.4배, P/E 6배 대에서 거래되고 있는데, 업황을 감안하더라도 너무 낮은 수준. 1) 중국 부동산 가격 턴어라운드, 2) 환경 규제 본격화로 인한 공급 축소 효과, 3) 주주환원 확대, 상기 3가지 변화가 팬오션의 주가에는 모멘텀이 되어 줄 것으로 기대. 현 시점에서의 비중 확대를 추천'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '3분기 매출액은 전년 동기 대비 15% 증가한 1조 2,768억원. 영업이익은 61% 증가한 1,281억원(영업이익률 10.0% (+2.9%p (YoY))을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스에 모두 부합. 3분기 벌크선 부문은 높았던 BDI와 선대 증가에 힘입어 매출액은 15% (YoY) 증가한 7,890억원, 영업이익은 32% 증가한 730억원(영업이익률 9.3%)을 기록. 컨테이너선도 시황 호조에 따라 매출액은 29% 증가했고, 영업이익도 흑자전환에 성공. 탱커선 부문은 시황 부진에도 불구하고 영업이익은 16% (YoY) 증가한 289억원을 기록'라고 밝혔다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 10월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 6,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,700원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,700원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 6,300원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,273원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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