[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 17일 삼성증권(016360)에 대해 '업종 내 높은 이익안정성 기반으로 7% 상회하는 배당수익률 지속 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3Q24 Preview: 상품관련이익 증가로 지배주주순이익 +34%YoY 예상. 2024년(E) 상반기 이익 회복에 이어 하반기 전년도 기저효과와 시장금리 하락에 따른 양호한 상품관련이익 및 IB관련 이익 개선 지속을 감안하면 지배 주주순이익 +56.7%yoy인 8,576억원으로 큰 폭 증가 예상. 주주환원정책 발표가 예정된 가운데 지난 2018년 이후 35%를 상회하는 배당성향만을 반영하여도 배당수익률 7% 상회 예상. 특히 높은 고객 충성도를 기반으로 리테일 중심 영업 강화와 리스크관리에 집중하면서 업종 내 상대적 으로 안정적인 이익 실현에 따라 이익변동성이 심한 업종리스크도 제한적. 2024년 이익 상향 조정과 11.8%의 높은 ROE 대비 PBR 0.6배 및 PER 4.9배에 불과하다는 점에서 투자의견 BUY 및 목표주가 55,000원 유지'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '3Q24 지배주주순이익 +33.5%yoy(-21.8%qoq)인 2,017억원 예상. 수수료이익 감소에도 이자이익 증가와 특히 주식시장(KOSPI 및 KOSDAQ 각각 전분기대비 -205p 및 -77p) 하락에도 투자비중 크지 않아 영향이 제한적인 가운데 시장금리(국고채(%) 1년 및 3년물 각각 -50bpqoq 및 -37bpqoq) 하락에 따른 채권평가이익 큰 폭 증가로 상품(파생상품 포함) 및 기타관련손익 +135.1%yoy(-26.8%qoq)인 1,225억원 전망에 기인'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 07월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,771원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,771원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,771원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,625원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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