[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '유럽 판매 회복과 스텔란티스 신공장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '소형전지 수익성 부진이 당분간 지속될 전망인 바 단기 실적 회복은 유럽 수요 회복과 스텔란티스 북미 신공장 램프업에 달림. 4Q24부터 점진 적인 실적 회복 예상'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q24 매출액 4.1조원(-31% y-y, -7% q-q), 영업이익 1,404억원(-72% yy, OPM 3.4%)으로 컨센서스 대비 각각 11%, 22% 하회 예상. 소형전지 실적 부진과 편광필름 매각 반영이 주 원인. 전년도 편광필름 실적은 매출액 1.2조원, 수익성은 +high single이었음을 감안 시 분기 평균 영업이익 약 200억원으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 430,000원 -> 530,000원(+23.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2024년 07월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 23.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 31일 최저 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 530,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 520,158원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 520,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 520,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 636,000원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '소형전지 수익성 부진이 당분간 지속될 전망인 바 단기 실적 회복은 유럽 수요 회복과 스텔란티스 북미 신공장 램프업에 달림. 4Q24부터 점진 적인 실적 회복 예상'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q24 매출액 4.1조원(-31% y-y, -7% q-q), 영업이익 1,404억원(-72% yy, OPM 3.4%)으로 컨센서스 대비 각각 11%, 22% 하회 예상. 소형전지 실적 부진과 편광필름 매각 반영이 주 원인. 전년도 편광필름 실적은 매출액 1.2조원, 수익성은 +high single이었음을 감안 시 분기 평균 영업이익 약 200억원으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 430,000원 -> 530,000원(+23.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2024년 07월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 23.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 31일 최저 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 530,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 520,158원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 520,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 520,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 636,000원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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