[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 23일 LIG넥스원(079550)에 대해 '높아지는 Peak sales'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 269,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '이라크 천궁-II(3.7조원) 수출계약 체결. Peak sales로 보면 지금이 제일 싸다. 매출볼륨은 최소 더블업을 기대. 천궁-II 수출사업 매출은 진행률 기준 25년부터 28년까지 가파르게 성장, 28/29년에 Peak sales 2조원을 기록할 전망. 지난 10년간 평균 내수매출 1.5조원, 해외매출 2~4천억원 대비 유의미한 수준. 당사는 동사의 전체 매출액이 27년 5.5조원(CAGR 24.4%)을 기록할 것으로 추정. 이익 개선폭은 더 큼. 방산 수출사업의 영업이익률(OPM) 20~25%을 대입하여 천궁-II 수출사업의 이익체력을 추정해보면, Peak sales 기준 영업이익 4-5천억원이 추가됨. 23년 영업이익 1,868억원 대비 2.4배 수준. 밸류에이션도 더 싸짐. 현재 12M Fwd P/E 19배, 27년 P/E 10배. 중요한 건 주요 파이프라인이 천궁-II 하나만이 아니라는 점. L-SAM/LAMD의 양산착수에 따라 국내 매출볼륨도 커질 예정이며, 수출사업도 말레이시아 해궁/천궁-II(24~25년), 미국 비궁(25년), 사우디 천궁-II(27~28년) 등 잠재 수주풀들이 체결 되면서 중장기 펀더멘탈은 더욱 견고해질 전망'라고 분석했다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 255,000원 -> 269,000원(+5.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 269,000원은 2024년 07월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 255,000원 대비 5.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 269,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 269,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,000원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 310,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,278원 대비 58.7% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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