[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 기업은행(024110)에 대해 '2Q24 Review: 순이익 6,081억원, QoQ 22.1%↓, YoY 8.4%'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
교보증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2024년 2분기 당기순이익(연결기준)은 6,081억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 22.1%, 8.4% 감소했고, 교보증권 예상도 8.2% 하회함. 이익이 전분기 및 전년동기대비 감소한 이유는 비이자이익 감소와 전분기대비 대손충당금 증가에 기인함. 투자의견 매수와 목표주가를 17,000원 유지함. 1) 2분기 실적이 예상을 소폭 하회하긴 했지만, 중소기업대출의 꾸준한 성장과 선제적 추가충당금 적립 효과 등을 고려한다면 2024년에도 양호한 실적 시현이 기대되며, 이를 바탕으로 2) 2024년 예상 배당수 익률은 약 7.0%인 점에서 Valuation도 매력적도 여전하다고 판단되기 때문(2024년 7월 29일 주가 기준).'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 05월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,383원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,383원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 18,500원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,383원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,800원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
교보증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2024년 2분기 당기순이익(연결기준)은 6,081억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 22.1%, 8.4% 감소했고, 교보증권 예상도 8.2% 하회함. 이익이 전분기 및 전년동기대비 감소한 이유는 비이자이익 감소와 전분기대비 대손충당금 증가에 기인함. 투자의견 매수와 목표주가를 17,000원 유지함. 1) 2분기 실적이 예상을 소폭 하회하긴 했지만, 중소기업대출의 꾸준한 성장과 선제적 추가충당금 적립 효과 등을 고려한다면 2024년에도 양호한 실적 시현이 기대되며, 이를 바탕으로 2) 2024년 예상 배당수 익률은 약 7.0%인 점에서 Valuation도 매력적도 여전하다고 판단되기 때문(2024년 7월 29일 주가 기준).'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 05월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,383원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,383원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 18,500원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,383원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,800원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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