[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 23일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '신제품과 딜러망 확충, 딜러 재고 축소로 하반기 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2Q24 연결실적은 고금리에 따른 산업 수요 부진으로 영업이익 기준 컨센서스를 21% 하회. 금리 인하 시기 등에 따라 산업 수요 회복 속도는 지연될 가능성이 있음. 다만 지난해 하반기 낮은 기저를 바탕으로 금년 하반기에는 신제품 출시(도저에 이어 하반기 CTL 출시), 딜러망 확충(선진시장에서 저성과 딜러 교체 및 컴팩 전문 딜러 영입 등, 인도네시아 및 중남미 법인을 통한 영업 강화, 카자흐 /우즈벡 딜러 교체 등)을 통해 하반기로 갈수록 전년동기비 점차 개선될 것으로 기대. 특히 중국공장에서 생산한 물량을 신흥시장에 수출함으로써 원가경쟁력을 높이고, 선진시장에서는 프로모션을 통해 상반기 딜러 재고를 일정부분 해소한 것으로 파악. 여기에 우크라이나 재건 수요 기대감도 플러스 알파가 될 수 있을 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,400원 -> 10,400원(0.0%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,400원은 2024년 05월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,400원과 동일하다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,660원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,660원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,600원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2Q24 연결실적은 고금리에 따른 산업 수요 부진으로 영업이익 기준 컨센서스를 21% 하회. 금리 인하 시기 등에 따라 산업 수요 회복 속도는 지연될 가능성이 있음. 다만 지난해 하반기 낮은 기저를 바탕으로 금년 하반기에는 신제품 출시(도저에 이어 하반기 CTL 출시), 딜러망 확충(선진시장에서 저성과 딜러 교체 및 컴팩 전문 딜러 영입 등, 인도네시아 및 중남미 법인을 통한 영업 강화, 카자흐 /우즈벡 딜러 교체 등)을 통해 하반기로 갈수록 전년동기비 점차 개선될 것으로 기대. 특히 중국공장에서 생산한 물량을 신흥시장에 수출함으로써 원가경쟁력을 높이고, 선진시장에서는 프로모션을 통해 상반기 딜러 재고를 일정부분 해소한 것으로 파악. 여기에 우크라이나 재건 수요 기대감도 플러스 알파가 될 수 있을 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,400원 -> 10,400원(0.0%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,400원은 2024년 05월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,400원과 동일하다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,660원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,660원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,600원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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