[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 31일 성일하이텍(365340)에 대해 '분말 수급 이슈 지속, 하반기 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 성일하이텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 '2Q24 매출액은 354억원(QoQ +5.2%), 영업이익 -126억원(QoQ 적자 지속), OPM -35.7%(QoQ +4.3%p)로 예상. 메탈 가격 하락에 따른 스프레드 축소로 수익성이 악화되었으나 주요 메탈가 ASP 하락분 반영은 마무리 단계로 점진적인 수익성 개선이 기대. 동사의 분말(BM, BP) 수급의 약 30%를 담당하는 헝가리 리사이클링 파크 가동 중단 지속에 따른 하이드로 센터의 분말 수급 이슈로 2분기까지 실적은 저조할 것으로 전망. 본격적인 성장은 하이드로센터 3공장 Phase 1이 양산되는 2H24으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수 유지, 이익 추정치 하향 조정으로 목표주가는 100,000원으로 하향. 주요 메탈가 하락에 따른 배터리 ASP 하락 지속으로 배터리, 양극재, 광물 등 2차전지 관련 수요가 이연되고 있음. 배터리 ASP 하락은 2Q24 내 마무리 될 것으로 추정되며 최종 고객사의 수요는 3Q24부터 개선될 것으로 기대. 미국의 IRA, 유럽의 CRMA로 인해 글로벌 역내 공급망 강화가 강조되고 있으며 동사는 글로벌(북미, 유럽) 전처리/후처리 공장을 확장할 계획'라고 밝혔다.
◆ 성일하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 100,000원(-44.4%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 08월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -44.4% 감소한 가격이다.
◆ 성일하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,000원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 05월 20일 발표한 한화투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,000원 대비 -13.0% 낮은 수준으로 성일하이텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,000원 대비 -36.5% 하락하였다. 이를 통해 성일하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 성일하이텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 '2Q24 매출액은 354억원(QoQ +5.2%), 영업이익 -126억원(QoQ 적자 지속), OPM -35.7%(QoQ +4.3%p)로 예상. 메탈 가격 하락에 따른 스프레드 축소로 수익성이 악화되었으나 주요 메탈가 ASP 하락분 반영은 마무리 단계로 점진적인 수익성 개선이 기대. 동사의 분말(BM, BP) 수급의 약 30%를 담당하는 헝가리 리사이클링 파크 가동 중단 지속에 따른 하이드로 센터의 분말 수급 이슈로 2분기까지 실적은 저조할 것으로 전망. 본격적인 성장은 하이드로센터 3공장 Phase 1이 양산되는 2H24으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수 유지, 이익 추정치 하향 조정으로 목표주가는 100,000원으로 하향. 주요 메탈가 하락에 따른 배터리 ASP 하락 지속으로 배터리, 양극재, 광물 등 2차전지 관련 수요가 이연되고 있음. 배터리 ASP 하락은 2Q24 내 마무리 될 것으로 추정되며 최종 고객사의 수요는 3Q24부터 개선될 것으로 기대. 미국의 IRA, 유럽의 CRMA로 인해 글로벌 역내 공급망 강화가 강조되고 있으며 동사는 글로벌(북미, 유럽) 전처리/후처리 공장을 확장할 계획'라고 밝혔다.
◆ 성일하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 100,000원(-44.4%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 08월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -44.4% 감소한 가격이다.
◆ 성일하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,000원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 05월 20일 발표한 한화투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,000원 대비 -13.0% 낮은 수준으로 성일하이텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,000원 대비 -36.5% 하락하였다. 이를 통해 성일하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.