[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 '상품력이 valuation 프리미엄 여부 결정 변수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '해외 여행객 증가, 낮아진 물가 영향으로 기존점 성장률 부진. 4분기 매출 부진으로 이익 성장성 정체. 지난 해 엔데믹 이후 증가한 해외 여행객 영향으로 객수가 크게 증가하지 않고 낮아진 물가 상승률 영향으로 객단가 상승이 어려운 상황 지속. 올해 상반 기에도 지난 해외 상황은 유사할 가능성 높음. 그러나 연내 해외 여행으로 줄어든 객수가 점진적으로 회복될 가능성 있고 담배 가격 인상 가능성 대두 등 동사에 유리한 업황의 여건도 동시에 조성되고 있어 주가 하락 리스크 제한적. 객수 회복이 과출점 영향도 있기 때문에 궁극 적으로 상품력이 valuation 프리미엄 유지를 결정할 변수가 될 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 01월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,062원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,062원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,929원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '해외 여행객 증가, 낮아진 물가 영향으로 기존점 성장률 부진. 4분기 매출 부진으로 이익 성장성 정체. 지난 해 엔데믹 이후 증가한 해외 여행객 영향으로 객수가 크게 증가하지 않고 낮아진 물가 상승률 영향으로 객단가 상승이 어려운 상황 지속. 올해 상반 기에도 지난 해외 상황은 유사할 가능성 높음. 그러나 연내 해외 여행으로 줄어든 객수가 점진적으로 회복될 가능성 있고 담배 가격 인상 가능성 대두 등 동사에 유리한 업황의 여건도 동시에 조성되고 있어 주가 하락 리스크 제한적. 객수 회복이 과출점 영향도 있기 때문에 궁극 적으로 상품력이 valuation 프리미엄 유지를 결정할 변수가 될 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 01월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,062원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,062원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,929원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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