[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q23 리뷰 : 시장 기대치 부합'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q23 매출액 2.04조원(+4.7% YoY), 영업이익 511억원 (-2.3% YoY)를 기록해 시장 기대치에 대체로 부합. 지난해 회계 기준 변경에 따른 기저 효과(50~60억원 추정)를 감안 시에는 약 10% 이상 감익한 실적으로 2개 분기 감익 추세는 이어졌음. 기존점성장률이 지난해 기고 영향으로 전년 수준에 머문 상황에서 본부임차 중심의 출점을 지향하면서 임차료 및 상각비 증가로 인해 판관비율이 +0.6%p YoY 증가한 영향. 24년 점포 순증은 975점으로 기존 가이던스 900점을 상회하는 퍼포먼스를 보였음.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 18만원을 유지. 편의점 산업의 성장성에 대한 우려가 확대되고 있음. 단기적으로는 실적 모멘텀도 제한적일 것으로 전망. 다만 동사의 편의점 산업 내 차별 화된 경쟁력은 충분히 확인되고 있으며, 산업 내 M/S 확대는 지속될 것. 투자의견 BUY를 유지하는 이유. 주가 모멘텀은 성수기에 진입하며, 증익 가능성이 높아지는 2분기에 확대될 수 있을 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 29일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,062원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,062원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,929원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q23 매출액 2.04조원(+4.7% YoY), 영업이익 511억원 (-2.3% YoY)를 기록해 시장 기대치에 대체로 부합. 지난해 회계 기준 변경에 따른 기저 효과(50~60억원 추정)를 감안 시에는 약 10% 이상 감익한 실적으로 2개 분기 감익 추세는 이어졌음. 기존점성장률이 지난해 기고 영향으로 전년 수준에 머문 상황에서 본부임차 중심의 출점을 지향하면서 임차료 및 상각비 증가로 인해 판관비율이 +0.6%p YoY 증가한 영향. 24년 점포 순증은 975점으로 기존 가이던스 900점을 상회하는 퍼포먼스를 보였음.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 18만원을 유지. 편의점 산업의 성장성에 대한 우려가 확대되고 있음. 단기적으로는 실적 모멘텀도 제한적일 것으로 전망. 다만 동사의 편의점 산업 내 차별 화된 경쟁력은 충분히 확인되고 있으며, 산업 내 M/S 확대는 지속될 것. 투자의견 BUY를 유지하는 이유. 주가 모멘텀은 성수기에 진입하며, 증익 가능성이 높아지는 2분기에 확대될 수 있을 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 29일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,062원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,062원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,929원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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