[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 16일 고려아연(010130)에 대해 '귀금속 가격 상승과 TC 하락의 사이에'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 'Investment Point 1) 켐코 지분율 확대: 니켈(황산니켈, 니켈제련소) 사업을 하고 있고 한국 전구체주식회사의 51%를 가진 켐코 지분율을 35%에서 64%로 연결 편입 완료. 2) 그러나 2024년은 쉽지 않은 업황: 금 가격은 높은 수준에서 유지되고 있음에도 불구하고, 아연 Spot TC 하락세는 올해 실적 눈높이를 낮추게 하는 원인. 아직까지 BM TC 결정이 되지 않았으나, 100불 중반 수준이 예상됨. 3) 신사업 진행상황 지속 파악 필요: KZAM(동박), 스틸사이클(리사이클링), 페달포인트(리사이클링) 등의 영업손실 개선폭 확인 필요'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4분기 연결 매출액 2.5조원(+9.6%qoq, -15.1%yoy), 연결 영업이익 1,788억원(+11.5%qoq, +74.3%yoy) 전망. 아연 가격 상승 및 아연, 연, 구리, 동 판매량 상승의 영향으로 컨센서스 상회 전망. 올해 페달포인트 및 KZAM의 실적 개선세를 통해 신사업 진행 상황 파악할 필요 있음. 단기적으로는 TC 하락세가 유지되고 있으나 제련 사업의 반도체용 황산, 구리 등으로 일정 부분 상쇄 가능할 것(올해 동은 +0.7만톤, 반도체 황산은 +6만톤 으로 CAPA 증설 예정). 장기적으로는 신사업 매출액을 확인하며 긴호흡에서 바라볼 필요 있음'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 12월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 639,286원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 639,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 639,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 648,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 'Investment Point 1) 켐코 지분율 확대: 니켈(황산니켈, 니켈제련소) 사업을 하고 있고 한국 전구체주식회사의 51%를 가진 켐코 지분율을 35%에서 64%로 연결 편입 완료. 2) 그러나 2024년은 쉽지 않은 업황: 금 가격은 높은 수준에서 유지되고 있음에도 불구하고, 아연 Spot TC 하락세는 올해 실적 눈높이를 낮추게 하는 원인. 아직까지 BM TC 결정이 되지 않았으나, 100불 중반 수준이 예상됨. 3) 신사업 진행상황 지속 파악 필요: KZAM(동박), 스틸사이클(리사이클링), 페달포인트(리사이클링) 등의 영업손실 개선폭 확인 필요'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4분기 연결 매출액 2.5조원(+9.6%qoq, -15.1%yoy), 연결 영업이익 1,788억원(+11.5%qoq, +74.3%yoy) 전망. 아연 가격 상승 및 아연, 연, 구리, 동 판매량 상승의 영향으로 컨센서스 상회 전망. 올해 페달포인트 및 KZAM의 실적 개선세를 통해 신사업 진행 상황 파악할 필요 있음. 단기적으로는 TC 하락세가 유지되고 있으나 제련 사업의 반도체용 황산, 구리 등으로 일정 부분 상쇄 가능할 것(올해 동은 +0.7만톤, 반도체 황산은 +6만톤 으로 CAPA 증설 예정). 장기적으로는 신사업 매출액을 확인하며 긴호흡에서 바라볼 필요 있음'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 12월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 639,286원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 639,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 639,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 648,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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