[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q23 프리뷰: 시장 기대치 소폭 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 연결 매출액 2.06조원(+5.7% YoY), 영업이익 520억원(-2% YoY)를 기록해 시장 기대치를 소폭 하회할 것. 비수기인 1Q24까지는 고정비 증가를 상쇄하기 쉽지 않을 것으로 전망. 최근 편의점 산업 성장률 둔화 가능성에 밸류에이션 하향이 진행되고 있어, 이를 불식시킬 수 있는 성장을 보여줄 필요가 있음. 최근 담뱃값 인상 가능성이 제기되는 것은 긍정적. 현실화 시, 편의점의 담배 매출 비중이 약 40% 수준이라는 점에서 수혜가 기대.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 29일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,056원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,056원 대비 -12.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,600원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 연결 매출액 2.06조원(+5.7% YoY), 영업이익 520억원(-2% YoY)를 기록해 시장 기대치를 소폭 하회할 것. 비수기인 1Q24까지는 고정비 증가를 상쇄하기 쉽지 않을 것으로 전망. 최근 편의점 산업 성장률 둔화 가능성에 밸류에이션 하향이 진행되고 있어, 이를 불식시킬 수 있는 성장을 보여줄 필요가 있음. 최근 담뱃값 인상 가능성이 제기되는 것은 긍정적. 현실화 시, 편의점의 담배 매출 비중이 약 40% 수준이라는 점에서 수혜가 기대.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 29일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,056원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,056원 대비 -12.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,600원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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