[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 더블유씨피(393890)에 대해 '이보 전진을 위한 일보 후퇴'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
KB증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '2023년 3분기 실적은 매출액 617억원(-4% YoY), 영업이익 101억원(-45%, 영업이익률 16.4%)을 기록해 컨센서스를 하회. 전기차용 각형 전지 분리막은 고객사인 삼성SDI의 P5 배터리 출하 확대(+14% QoQ) 영향으로 호실적을 기록했으나, 원통형 전지용 분리막은 전동공구의 전방 수요 부진이 지속됨에 따라 출하량이 크게 감소. 본격적인 실적 반등은 2025년에 가능할 것으로 전망. 국내 7~8라인과 헝가리 공장의 본격 가동이 예상되므로 2023년 말 8.2억 제곱미터 대비 2배 수준인 15.6억 제곱미터의 생산능력이 갖추어지기 때문. IRA에 따른 EV용 분리막 수요의 꾸준한 성장 전망과 2차전지 소재 업종 내 최고 수준의 수익성을 고려해 더블유씨피에 대한 긍정적인 투자의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 01일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 70,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,500원 대비 -20.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 55,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,800원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
KB증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '2023년 3분기 실적은 매출액 617억원(-4% YoY), 영업이익 101억원(-45%, 영업이익률 16.4%)을 기록해 컨센서스를 하회. 전기차용 각형 전지 분리막은 고객사인 삼성SDI의 P5 배터리 출하 확대(+14% QoQ) 영향으로 호실적을 기록했으나, 원통형 전지용 분리막은 전동공구의 전방 수요 부진이 지속됨에 따라 출하량이 크게 감소. 본격적인 실적 반등은 2025년에 가능할 것으로 전망. 국내 7~8라인과 헝가리 공장의 본격 가동이 예상되므로 2023년 말 8.2억 제곱미터 대비 2배 수준인 15.6억 제곱미터의 생산능력이 갖추어지기 때문. IRA에 따른 EV용 분리막 수요의 꾸준한 성장 전망과 2차전지 소재 업종 내 최고 수준의 수익성을 고려해 더블유씨피에 대한 긍정적인 투자의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 01일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 70,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,500원 대비 -20.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 55,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 더블유씨피의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,800원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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