[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 신세계(004170)에 대해 '면세점 가치 회복에 주목'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 10.6% 하회. 면세점 가치가 점차 부각될 전망. 중국인 그룹투어가 예상보다 더디게 회복하면서 신세계의 면세점 가치가 부각되지 못하고 있음. 백화점 산업의 높은 기저와 고정비 부담은 4분기에도 지속되기 때문에 4분기 백화점 사업부의 영업이익 감익(-20.7% YoY)은 불가피. 현재 신세계의 주가에는 백화점과 면세점 가치가 모두 반영되어 있지 않음. 11월부터는 중국인 그룹투어가 점진적으로 회복한다고 예상하며 이에 따라 면세점 가치 또한 점진적으로 부각될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기의 달러 강세에 따라서 FIT(개별 관광객), 따이공의 구매력이 하락했기 때문에 면세 산업 내 할인 또한 2분기 대비로는 증가한 것으로 추정. 주요 자회사인 인터내셔날은 의류 매출이 회복되지 못하며 이번 분기에도 실적 부진 지속(OP +60억원, -75.2% YoY). 까사미아의 적자 축소(OP -18억원, +40억원 YoY, +35억원 QoQ)는 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,294원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,294원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 350,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,474원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 10.6% 하회. 면세점 가치가 점차 부각될 전망. 중국인 그룹투어가 예상보다 더디게 회복하면서 신세계의 면세점 가치가 부각되지 못하고 있음. 백화점 산업의 높은 기저와 고정비 부담은 4분기에도 지속되기 때문에 4분기 백화점 사업부의 영업이익 감익(-20.7% YoY)은 불가피. 현재 신세계의 주가에는 백화점과 면세점 가치가 모두 반영되어 있지 않음. 11월부터는 중국인 그룹투어가 점진적으로 회복한다고 예상하며 이에 따라 면세점 가치 또한 점진적으로 부각될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기의 달러 강세에 따라서 FIT(개별 관광객), 따이공의 구매력이 하락했기 때문에 면세 산업 내 할인 또한 2분기 대비로는 증가한 것으로 추정. 주요 자회사인 인터내셔날은 의류 매출이 회복되지 못하며 이번 분기에도 실적 부진 지속(OP +60억원, -75.2% YoY). 까사미아의 적자 축소(OP -18억원, +40억원 YoY, +35억원 QoQ)는 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,294원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,294원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 350,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,474원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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