[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 03일 BGF리테일(282330)에 대해 '3Q23 Review: 장마는 지나간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 'Q23P 전체 매출액은 2.21조원(+7.3%, 이하 yoy), 영업이익은 870억원(-5.0%) 기록. 매출 성장률은 7월달 장기간의 장마, 8월 태풍 등 영업환경에 부정적인 기후 환경과 소비 둔화 여파로 하락. 다만, 평균 가맹 수수료율은 34.9%(+0.1%p)로 여전히 높은 수준 유지. 회사의 중점 전략인 본부 임차 매장 강화 안정화 단계. 본부 임차형 매장은 넓은 면적과 양호한 상권 보유한 경우 많아 점주 임차형 대비 일매출 약 10% 이상 높고, 본부 수익 기여도 약 130% 높음. 판관비 상승의 주요 요인은 본부 임차형 증가 관련 비용(사용권, 자산 상각비) 증가 및 지급 수수료(물류비) 증가. 개점 목표 상향(800점 → 900점), 향후 전략 1) 본부 임차형 확대, 2) 차별화 상품 전개, 3) 외국인 고객 대응'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 08월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 18일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,600원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,933원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 'Q23P 전체 매출액은 2.21조원(+7.3%, 이하 yoy), 영업이익은 870억원(-5.0%) 기록. 매출 성장률은 7월달 장기간의 장마, 8월 태풍 등 영업환경에 부정적인 기후 환경과 소비 둔화 여파로 하락. 다만, 평균 가맹 수수료율은 34.9%(+0.1%p)로 여전히 높은 수준 유지. 회사의 중점 전략인 본부 임차 매장 강화 안정화 단계. 본부 임차형 매장은 넓은 면적과 양호한 상권 보유한 경우 많아 점주 임차형 대비 일매출 약 10% 이상 높고, 본부 수익 기여도 약 130% 높음. 판관비 상승의 주요 요인은 본부 임차형 증가 관련 비용(사용권, 자산 상각비) 증가 및 지급 수수료(물류비) 증가. 개점 목표 상향(800점 → 900점), 향후 전략 1) 본부 임차형 확대, 2) 차별화 상품 전개, 3) 외국인 고객 대응'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 08월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 18일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,600원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,933원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.