[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '근거 있는 자신감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q25 매출액은 1조 1,632억원(YoY +42.6%), 영업이익은 3,209억원 (YoY +93.0%)으로 외형과 이익 모두 고성장을 기록했다. 영업이익률은 27.6%로 전년동기 대비 +7.2%p 상승하며 최고치를 경신했다. 매출 증가율을 크게 상회하는 이익 성장률은, 단순한 업황 호조가 아니라 수익 구조 자체가 상향 이동했음을 의미한다. 핵심은 북미향 고마진 전력기기 매출의 구조적 확대다. 북미 매출은 5,545억원으로 YoY +205.0% 증가하며 전체 실적을 견인했다. 북미 비중 확대는 단순한 물량 증가 효과보다는, 초고압 변압기 중심의 고수익 제품 비중 확대에 기인한다. 2026년 매출 가이던스는 4조 3,500억원, 수주는 42.22억달러로 제시되어 있다. 이는 2025년의 고성장 이후를 감안하면 보수적으로 보일 수 있으나, 핵심은 성장률보다 이익 구조의 지속성이다. 이미 67억달러 수준의 수주잔고가 확보된 가운데, 북미 초고압·765kV 수요는 중기적으로 확대되고 있으며, 배전 부문에서도 신규 수주가 기대되는 구조다. 여기에 HVDC, GIS 등은 중장기 옵션 가치로 작용할 가능성이 높다. 이에 목표주가 1,000,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2026년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 23일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,059,231원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 26년 02월 09일 발표한 교보증권의 1,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,059,231원 대비 -5.6% 낮은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,059,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 562,500원 대비 88.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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