[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 17일 금호석유화학(011780)에 대해 'NBL 적자 축소와 SSBR 증설로 내년에도 증익 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '3Q 실적은 연결OP 844억원으로 당사 예상치보다는 낮았으나 컨센서스에 부합했다. 전분기대비 +30% 증가한 실적인데, 합성고무 이익 증가 (2Q 85억원 → 3Q 312억원)가 qoq 개선에 가장 크게 기여했다. 4Q 실적은 연결OP 584억원으로 yoy 개선, qoq 감익이 예상된다. 4Q는 계절적 비수기인데, 최근에는 관세 불확실성 등으로 전방산업의 재고 정책이 기존보다 타이트하기 때문에 영향이 좀 더 클 전망이다. 2025년 실적은 OP 3,287억원 (+20% yoy)으로 예상되는데, 부진한 석화 시황과 대외변수 불확 실성을 감안하면 상당히 양호한 실적이다. 2026년에도 중국산 의료용 장갑 관세 상향에 따른 NBL 개선, SSBR 증설 효과 (Capa +28% 증가) 등으로 이익 증가 추세가 이어질 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,600원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,600원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,643원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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