[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 시프트업(462870)에 대해 '견조한 니케 글로벌 성과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 시프트업(462870)에 대해 '3Q25 매출액 755억원(+30% YoY), 영업이익 495억원(+39% YoY)으로 컨센서스(매출액 729억원, 영업이익 463억원)를 각 4%, 7% 상회했다. 니케 매출액은 445억원으로 YoY 30% 성장했다. 성장세 반전에 성공한 니케 글로벌 매출액이 370억원(+10% YoY) 수준을 기록한 것으로 추정된다. 스텔라 블레이드 매출액은 277억원(+23% YoY)으로 예상치에 부합했다. 스텔라 블레이드는 PC 출시 이후에도 꾸준한 판매 흐름과 긍정적인 유저 평가(스팀 기준)를 유지 중에 있다. 3분기 성장세 반전에 성공한 니케 글로벌도 26년까지 견조한 매출 흐름을 이어나갈 전망이다. 니케 글로벌은 출시 3년이 지나가고 있는 시점임에도 MAU 규모가 유지되고 있다. 26년 니케 글로벌 매출액은 1,480억원(+3% YoY)을 기록할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 54,000원(-10.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 08월 12일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 03월 17일 최고 목표가인 98,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,077원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,867원 대비 -30.6% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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