[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 효성중공업(298040)에 대해 '전력 인프라 호황으로 분기 최대 실적 경신'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '3분기 컨센서스 42% 상회. 미국 생산 법인 고마진, 패키지 공급 등으로 중공업 부문 수익성 향상: 중공업 부문의 수익성이 지속적으로 향상되고 있다. 특히 미국 생산 법인은 고마진 프로젝트 집중 및 원가율 개선 효과에 힘입어 35% 수준의 높은 영업이익률을 기록했으며, 중공업 부문내 전력 사업부 이익률은 약 19% 수준을 달성했다. 또한, 미국의 최대 송전망 운영사와 765kv 전력망 구축을 위해 초고압 변압기와 리액터, 차단기 등 전력기기를 한국 기업 최초로 패키지로 공급하는 계약($2억 규모)을 체결함으로써 중요한 사업 레퍼런스를 확보했다. 중공업 부문의 3분기 신규 수주(1조4,561억원)는 기저효과로 인해 전분기 및 전년동기비 감소했으나 연간으로는 20% 이상 성장이 기대된다. 3분기에 관세 부과 비용 약 100억원을 인식했으나, 고객사와의 협의를 마친 관세 보전 효과는 시차를 두고 실적에 반영될 예정이어서 관세 영향은 더 축소될 것으로 보인다.'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 820,000원 -> 2,700,000원(+229.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,700,000원은 2025년 06월 02일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 820,000원 대비 229.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 05일 540,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,700,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,415,833원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 2,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,415,833원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 3,000,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,415,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 581,818원 대비 315.2% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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