[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 'New Era, New Valuation'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q25 Preview: 영업이익 11.8조원으로 상향. 25년 3분기 매출액은 25조원(YoY +43%, QoQ +13%), 영업이익은 11.8조원 (YoY +68%, QoQ +28%)으로 전망한다. 최근 상향되고 있는 컨센서스를 상회할 것으로 전망한다. 우호적인 환율 속에서 견조한 HBM 출하량에 일반 서버 수요가 증가하며 DRAM 중심으로 예상대비 높은 출하량과 양호한 가격이 형성된 것으로 추정한다. DRAM bit은 7% 증가, 가격은 7% 상승, NAND bit은 11% 증가, 가격은 5% 상승한 것으로 가정한다. 서버 고객사들의 주문 강도가 강해지면서, DRAM 업체들은 생산 비중을 재할당할 것으로 예상된 다. 이로 인해 서버 외의 전방 산업향 공급 여력이 축소되기 때문에 향후 여타 고객사들의 주문 추이도 확인이 필요할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2026년 영업이익 45% 상향: 2026년 매출액은 122.5조원, 영업이익은 62.9조원으로 전년대비 각각 33%, 51% 증가할 것으로 전망한다. 25년 3분기부터 감지되기 시작한 일반 서버발 수요로 인해 25년 하반기 및
26년 상반기 가격 가정을 기존대비 상향 조정하면서, 영업이익을 기존 43.5조원에서 45% 상향 조정한다. 최근의 주가 상승은 2026년 연간 실적 상향 조정폭으로 설명이 가능하다.'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 580,000원(+65.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2025년 07월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 65.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 25일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 580,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 416,304원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 416,304원 대비 39.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 560,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 하나증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 416,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 279,520원 대비 48.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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