[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'ESS가 결정할 실적 회복 속도'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3분기 영업적자 -467억원으로 컨센서스 부합 전망, 분리막 판매량 +6% QoQ 추정. EV향 실적 반등 기대감은 낮은 상황, ESS향 수주가 향후의 실적 회복 속도를 좌우할 전망: 9월 30일자로 IRA 전기차 구매 세액공제가 종료됨에 따라 당분간 미국 전기차향 판매 실적의 상승 흐름을 기대하기는 어려울 것으로 예상된다. 다만 ① 미국과 달리 유럽의 전기차 판매 수요는 2025년 들어 양호한 모습 (1~7월 누계 판매량 +23% YoY)을 보이고 있고, ② 과잉 재고 소진 작업이 연내 마무리 될 것으로 추정되어 판매량과 가동률의 갭이 메워질 것으로 전망되며, ③ 수요가 빠르게 상승하고 있는 ESS향 수주가 연말/연초부터 본격화 될 것으로 예상되고 있는 점은 긍정적이다. ESS향 수주의 규모와 퀄리티가 향후의 실적 회복 속도를 좌우할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 07월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,750원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 22,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,375원 대비 -28.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3분기 영업적자 -467억원으로 컨센서스 부합 전망, 분리막 판매량 +6% QoQ 추정. EV향 실적 반등 기대감은 낮은 상황, ESS향 수주가 향후의 실적 회복 속도를 좌우할 전망: 9월 30일자로 IRA 전기차 구매 세액공제가 종료됨에 따라 당분간 미국 전기차향 판매 실적의 상승 흐름을 기대하기는 어려울 것으로 예상된다. 다만 ① 미국과 달리 유럽의 전기차 판매 수요는 2025년 들어 양호한 모습 (1~7월 누계 판매량 +23% YoY)을 보이고 있고, ② 과잉 재고 소진 작업이 연내 마무리 될 것으로 추정되어 판매량과 가동률의 갭이 메워질 것으로 전망되며, ③ 수요가 빠르게 상승하고 있는 ESS향 수주가 연말/연초부터 본격화 될 것으로 예상되고 있는 점은 긍정적이다. ESS향 수주의 규모와 퀄리티가 향후의 실적 회복 속도를 좌우할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 07월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,750원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 22,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,375원 대비 -28.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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