[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 18일 DB하이텍(000990)에 대해 '1Q25 Preview: 무풍을 넘어선 훈풍'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB하이텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 '1분기 실적은 매출 3,175억원(YoY +21%, QoQ +12%), 영업이익 603억원(YoY +47%, QoQ +71%)으로 전망. 가동률은 90%대로 전분기대비 큰 폭 상승했으며, 이는 중국 이구환신 보조금에 따른 가전 및 차량 교체 수요에서 기인한 것으로 분석. 시장의 불확실성을 높은 상황이나 당사는 관세의 영향이 비교적 제한적이고, 중국의 내재화 의지가 강해지며 가동 률도 함께 올라가는 모습. 또한 파운드리 기업으로서 미국과 중국 간의 패권 경쟁이 심화되는 가운데 서플라이 체인이 재편의 수혜를 받을 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2025년 연간 실적은 매출 1조 2,282억원, 영업이익 2,348억원(OPM 19%)을 기록할 것으로 예상하며 이전 추정치 대비 소폭 상향. 중국 상무부의 Texas Instrument를 타겟으로 한 반덤핑 조사로 고객사(중국 팹리스 기업)의 반사 수혜가 지속될 것으로 기대. 과도하게 상승했던 가격의 조정은 마무리 국면에 진입한 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ DB하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 11월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다.
◆ DB하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,800원 대비 13.0% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 51,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 유진투자증권이 DB하이텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,333원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 DB하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB하이텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 '1분기 실적은 매출 3,175억원(YoY +21%, QoQ +12%), 영업이익 603억원(YoY +47%, QoQ +71%)으로 전망. 가동률은 90%대로 전분기대비 큰 폭 상승했으며, 이는 중국 이구환신 보조금에 따른 가전 및 차량 교체 수요에서 기인한 것으로 분석. 시장의 불확실성을 높은 상황이나 당사는 관세의 영향이 비교적 제한적이고, 중국의 내재화 의지가 강해지며 가동 률도 함께 올라가는 모습. 또한 파운드리 기업으로서 미국과 중국 간의 패권 경쟁이 심화되는 가운데 서플라이 체인이 재편의 수혜를 받을 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2025년 연간 실적은 매출 1조 2,282억원, 영업이익 2,348억원(OPM 19%)을 기록할 것으로 예상하며 이전 추정치 대비 소폭 상향. 중국 상무부의 Texas Instrument를 타겟으로 한 반덤핑 조사로 고객사(중국 팹리스 기업)의 반사 수혜가 지속될 것으로 기대. 과도하게 상승했던 가격의 조정은 마무리 국면에 진입한 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ DB하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 11월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다.
◆ DB하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,800원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,800원 대비 13.0% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 51,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 유진투자증권이 DB하이텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,333원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 DB하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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