[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 카카오(035720)에 대해 '변화의 초입'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
SK증권에서 카카오(035720)에 대해 '1Q25 Preview, 영업이익 1,092 억원(-9.2%) 예상. 연중 점진적으로 개선될 수익성: 동사는 작년부터 핵심사업 중심으로 사업 역량을 재정비하고 있다. 최근 카카오엔터테인먼 트는 넥스트레벨스튜디오, IST 엔터테인먼트, 쓰리코프레이션의 지분을 매각했고 추가적으로 적자 자회사 중심의 정리가 계속될 것으로 예상된다. 엔터/미디어 사업은 리소스 효율화로 수익성 개선, 웹툰은 로컬 IP 강화, 게임즈는 대작 출시로 하반기로 갈수록 실적이 개선되는 모습을 보일 것이다. 카카오톡은 3 분기 초 숏폼 위주로 전개하는 피드형 지면 추가 예정, 이는 현재 DAU 대비 현저히 낮은 앱 체류시간을 끌어올리는 데 기여할 것이다. 트래픽 및 체류시간 증가는 광고 수익 증가로 이어질 것이나 최근 카카오톡에서 선보였던 다양한 시도의 성공 사례가 제한적이기 때문에 서비스가 구체화되기 까지 지켜볼 필요는 있다.'라고 분석했다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2025년 03월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 16일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,048원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,048원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 70,000원 보다는 -24.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,043원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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