[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 LIG넥스원(079550)에 대해 '1분기 부진에도 불구하고 연간실적은 고성장 지속될 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
KB증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '1Q25 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 7,608억원 (-0.4% YoY), 영업이익 581억원 (-13.3% YoY, 영업이익률 7.6%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회한 것으로 추정된다. 주요 프로젝트들의 생산과 납품은 계획대비 큰 차이가 없었으나 지난해 1분기에 발생했던 인도네시아 경찰청 통신장비 납품의 일시적 집중이 현재 컨센서스에 제대로 반영되지 못하고 있는 것으로 판단된다. 지난해 1분기의 일시적 매출증가에도 불구하고 상/하반기 매출비중은 41.8:58.2로 하반기 비중이 압도적이었으며, 특히 4분기 매출비중이 35.6%로 압도적이었다. 이는 방위산업의 특성상 하반기, 특히 연말에 매출이 집중되는 경향이 있는데다 작년에는 유독 납기 구성이 4분기에 몰렸던데 따른 것인데, 올해도 유사한 현상이 반복될 전망이다. 올해 예상 매출액 3조 6,753억원상/하반기 비중은 42.7:57.3, 4분기 비중은 34.3%로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 01월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 12일 195,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 22일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 329,773원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 329,773원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 287,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 329,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 253,947원 대비 29.9% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
KB증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '1Q25 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 7,608억원 (-0.4% YoY), 영업이익 581억원 (-13.3% YoY, 영업이익률 7.6%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회한 것으로 추정된다. 주요 프로젝트들의 생산과 납품은 계획대비 큰 차이가 없었으나 지난해 1분기에 발생했던 인도네시아 경찰청 통신장비 납품의 일시적 집중이 현재 컨센서스에 제대로 반영되지 못하고 있는 것으로 판단된다. 지난해 1분기의 일시적 매출증가에도 불구하고 상/하반기 매출비중은 41.8:58.2로 하반기 비중이 압도적이었으며, 특히 4분기 매출비중이 35.6%로 압도적이었다. 이는 방위산업의 특성상 하반기, 특히 연말에 매출이 집중되는 경향이 있는데다 작년에는 유독 납기 구성이 4분기에 몰렸던데 따른 것인데, 올해도 유사한 현상이 반복될 전망이다. 올해 예상 매출액 3조 6,753억원상/하반기 비중은 42.7:57.3, 4분기 비중은 34.3%로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 01월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 12일 195,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 22일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 329,773원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 329,773원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 287,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 329,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 253,947원 대비 29.9% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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