[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 01일 풍산(103140)에 대해 '아직 믿을 만한 방산사업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 '1Q25 연결기준 매출은 전분기 대비 15.9% 감소한 1.03조 원이나, 영업이익은 전분기 대비 19.2% 증가한 404억 원으로, 영업이익은 컨센서스 (Fnguide)를 28% 하회할 것으로 예상. 일회성 인건비 반영과 함께, 수주 흐름상 올해 방산사업 매출이 가장 적은 분기일 것으로 예상. 올해 주춤한 방산 수출이 신규 수주에 힘입어 내년부터 다시 증가 예상. Valuation 매력을 토대로 BUY 투자의견 유지'라고 분석했다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 02월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 22일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 01일 최고 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,857원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,857원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 67,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,000원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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