[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '4Q Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
키움증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '4분기 매출액은 4,665억원 (+43% YoY), 영업이익은 300억원 (+275% YoY, OPM 6.4%)을 기록할 전망이다. 아디다스향 수주가 증가한 덕분이다. 당사는 아디다스가 3월에 예정된 4분기 실적발표 자리에서 25년도 실적에 대해 긍정적인 전망을 제시할 것을 예상한다. 아디다스는 최근 실적발표 자리에서 그동안 비교적 부진했던 미국과 중국에 대해서 긍정적 코멘트를 제시했는데, (1)그동안 마이너스였던 미국의 오더북이 다음 분기부터 두 자리 수 성장으로 반등할 것으로 기대되고, (2)중국에서 앞으로 현지 브랜드와의 경쟁을 강화, 올해 소규모 도시를 중심으로 매장 300개를 확장할 계획이라고 언급했다. 중국과 미국은 그동안 비교적 회복 속도가 느렸던 지역인데, 25년에 해당 지역의 실적이 긍정적인 모습을 보인다면, 25년에도 아디다스의 성장 궤도가 계속될 가능성이 높다. 이에 화승엔터 프라이즈의 수혜를 기대하며, OEM사 중 최선호주로 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 10월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.


◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,750원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 12,000원은 25년 01월 17일 발표한 SK증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,750원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 화승엔터프라이즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,214원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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