[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 05일 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리 흑자전환 vs. 정유 대규모 적자'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '펀더멘탈 개선세는 유효하나 낮아지는 눈높이. 정유는 유가 약세에도 겨울철 난방 수요 성수기 및 타이트한 공급으로 정제마진 회복 예상. SK온은 4분기 적자전환 예상되나 내년부터 북미 중심 EV 시장 회복 등으로 펀더멘탈 개선 가능할 전망. E&S 합병을 통해 불황기를 견딜 수 있는 이익 체력을 확보했다는 점도 긍정적. 3Q24 Review: 배터리 흑자전환에도 정유 대규모 적자로 컨센 하회. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 150,000원 유지.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3Q24 영업이익 -4,233억원으로 컨센서스 -2,928억원 하회. 정유는 유가 하락에 따른 재고평가손실(4,466억원) 및 운송용 제품 위주의 정제마진 하락으로 대규모 적자(-6,166억원) 기록. 화학은 PX 스프레드 하락(-18%) 및 폴리머 시황 약세로 적자전환. 윤활유는 원가 하락에 따른 스프레드 상승(+8%)으로 증익(+14%) 시현. E&P는 유가 하락 및 판매량 감소 등의 영향으로 감익(-8%).'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 10월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,350원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,350원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,950원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.