[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3분기 수익성 개선 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
흥국증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 9,772억/652억원(+9.9% yoy/+278% yoy)으로 매출액은 컨센서스 부합 수준, 영업이익은 컨센서스를 48% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 3분기 서프라이즈의 주요 원인은: 1) 면세 채널 등 일부 국내 채널 비용 통제로 인한 수익성 개선, 2) 시장의 예상보다 낮았던 중국 사업 영업적자에 있음. 내년 중국 사업 턴어라운드 및 북미 지역 중심 코스알엑스 이익 성장 지속을 긍정적으로 보아 투자의견/목표주가는 BUY/150,000원으로 유지.
향후 가장 큰 리스크 포인트는 미국 향 한국 화장품 수출 성장세 둔화'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 10월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 19일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,421원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,421원 대비 -15.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 140,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,000원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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