[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 한미약품(128940)에 대해 '3Q24P Review: 경영권 분쟁 장기화가 우려됨'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '경영권 분쟁 중인 것을 감안하여 목표주가 산정에 적용하는 Target P/E를 종전 30배에서 10% 할인함. 연초부터 지속되고 있는 경영권 분쟁이 장기화된다면 한미약품의 기업 역량이 훼손될 가능성이 존재한다고 판단함. 견조한 상반기 실적 성장에도 불구하고 연초 대비 주가가 -13% 하락한 것은 기업역량 훼손에 대한 투자자들의 우려가 주가에 반영되고 있기 때문. 11월 7일과 11월 11일에 한미사이언스와 한미약품을 대변하는 경영진들이 애널리스트를 대상으로 IR을 진행할 예정. 당사는 참석 후 한미약품에 대한 투자 전략을 업데이트 할 예정'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3분기 연결 매출액 3,621억원(-0.7%yoy, -4.2%qoq), 영업이익 510억원(-11.4%yoy, -12.3%qoq)으로 하향된 시장 컨센서스와 유사, 영업이익 기준 당사 추정치 하회. 예상을 하회한 실적은 분기별 지출 변동성 및 일회적 요인이 있었다고 판단함. 상반기에 큰 폭 성장한 것을 포함하면 3분기 누적 영업이익 기준 23%yoy 고성장함'라고 밝혔다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 06월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 08일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 407,353원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 24년 10월 18일 발표한 현대차증권의 440,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 407,353원 대비 8.0% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 407,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 421,227원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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