[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 '중국 조선소 캐파는 증가하지 않았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '시장에서는 국내 조선소 수주 감소, 중국 조선소 수주 증가를 지목하며 중국 조선소 캐파 증가에 대해 지나치게 우려하고 있음. 그러나 중국 조선소 캐파는 증가하지 않았음. (1) 중소형 조선소 슬롯은 찼고, (2) 마이너 선박 발주 증가도 마무리 단계이며, (3) 대형 조선소는 2028년 슬롯을 국내 조선소 대비 빠르게 팔고 있는 중인 것'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '3분기 매출액은 하계 휴가, 추석 연휴로 인해 2.3조원을 기록. 영업이익은 조업일수 감소에도 불구하고 컨센서스에 부합한 1,199억원을 시현. 1회성 이익은 해양 프로젝트 하자 보수기간이 종료되면서 충당금 510억원이 환입됐고, 임금협상 타결금 320억원이 발생하면서 190억원 발생. 3분기까지 영업이익은 3,300억원으로 4분기 고부가 선종 확대를 감안하면 매출 증가, 영업이익 증가로 연간 실적 목표는 초과 달성할 전망. 올해 남은 기간 LNG선, FLNG, 컨테이너선을 추가 수주하면서 수주 목표도 초과 달성할 것으로 기대'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 09월 13일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,018원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 10월 10일 발표한 KB증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,018원 대비 -20.1% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,018원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,714원 대비 40.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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