[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 21일 에스엠(041510)에 대해 '3Q24 Preview: 이익률 방향 재설정 준비중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 에스엠(041510)에 대해 '당분기 매출 2,682억원(+1% YoY), 영업이익 220억원(-57% YoY)으로 매출은 1M 컨센서스 2,570억원를 소폭 상회하나 영업이익은 1M 컨센서스 273억원을 19% 하회할 것으로 전망. 25년 지배주주순이익 917억원에 Target P/E 24.3x를 적용해 목표주가 94,000원으로 제시(직전 목표주가 11만원). 그러나 금년 실적과 주가 하락의 주원인이었던 앨범 판매가 다시 상승 전환될 것이라는 점, 25년 신인 걸그룹과 보이그룹 데뷔로 밸류에이션 상향을 기대할 수 있다는 점에서 매수 의견을 유지'라고 분석했다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 94,000원(-14.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2024년 08월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 94,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,400원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,400원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,000원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 에스엠(041510)에 대해 '당분기 매출 2,682억원(+1% YoY), 영업이익 220억원(-57% YoY)으로 매출은 1M 컨센서스 2,570억원를 소폭 상회하나 영업이익은 1M 컨센서스 273억원을 19% 하회할 것으로 전망. 25년 지배주주순이익 917억원에 Target P/E 24.3x를 적용해 목표주가 94,000원으로 제시(직전 목표주가 11만원). 그러나 금년 실적과 주가 하락의 주원인이었던 앨범 판매가 다시 상승 전환될 것이라는 점, 25년 신인 걸그룹과 보이그룹 데뷔로 밸류에이션 상향을 기대할 수 있다는 점에서 매수 의견을 유지'라고 분석했다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 94,000원(-14.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2024년 08월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -14.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 94,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,400원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,400원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,000원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.